有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 1月25日現在] | 当期 [2021年 7月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,052,335,648 | 4,870,302,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,634,016,869 | 611,674,103,038 | |||
| 未収入金 | 3,888,889,207 | 3,690,573,745 | |||
| 流動資産合計 | 644,575,241,724 | 620,234,978,785 | |||
| 資産合計 | 644,575,241,724 | 620,234,978,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,843,712,982 | 1,756,006,237 | |||
| 未払解約金 | 1,612,602,742 | 1,444,463,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,815,282 | 12,363,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,426,590 | 506,919,059 | |||
| 未払利息 | 9,376 | 5,602 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 59,499 | |||
| 流動負債合計 | 3,994,621,972 | 3,719,818,035 | |||
| 負債合計 | 3,994,621,972 | 3,719,818,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 614,570,994,040 | ※1 585,335,412,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,009,625,712 | 31,179,748,136 | |||
| (分配準備積立金) | 2,540,959,405 | 4,815,060,654 | |||
| 元本等合計 | 640,580,619,752 | 616,515,160,750 | |||
| 純資産合計 | 640,580,619,752 | 616,515,160,750 | |||
| 負債純資産合計 | 644,575,241,724 | 620,234,978,785 | |||