有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年 7月23日現在] | 当期 [平成28年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,647,932,719 | 7,945,407,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,734,127,579 | 84,361,871,201 | |||
| 未収入金 | 227,041,717 | 470,931,693 | |||
| 未収利息 | 11,174 | 11,550 | |||
| 流動資産合計 | 57,609,113,189 | 92,778,222,368 | |||
| 資産合計 | 57,609,113,189 | 92,778,222,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,759,845 | 237,409,779 | |||
| 未払解約金 | 75,940,449 | 207,497,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 977,227 | 1,674,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,066,344 | 68,658,412 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 261,797,865 | 515,294,578 | |||
| 負債合計 | 261,797,865 | 515,294,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,253,281,801 | ※1 79,136,593,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,094,033,523 | 13,126,334,595 | |||
| (分配準備積立金) | 812,306,037 | 46,873,849 | |||
| 元本等合計 | 57,347,315,324 | 92,262,927,790 | |||
| 純資産合計 | 57,347,315,324 | 92,262,927,790 | |||
| 負債純資産合計 | 57,609,113,189 | 92,778,222,368 | |||