有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 1月23日現在] | 当期 [2019年 7月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,920,943 | 2,060,691,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 495,263,370,442 | 609,546,512,016 | |||
| 未収入金 | 2,649,144,253 | 3,103,424,255 | |||
| 流動資産合計 | 498,011,435,638 | 614,710,628,243 | |||
| 資産合計 | 498,011,435,638 | 614,710,628,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,315,151,432 | 1,611,444,348 | |||
| 未払解約金 | 983,506,034 | 1,068,230,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,356,142 | 10,336,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 342,601,818 | 423,805,153 | |||
| 未払利息 | 249 | 4,341 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,649,669,675 | 3,113,875,297 | |||
| 負債合計 | 2,649,669,675 | 3,113,875,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 438,383,810,933 | ※1 537,148,116,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,977,955,030 | 74,448,636,919 | |||
| (分配準備積立金) | 641,583,972 | 2,857,023,819 | |||
| 元本等合計 | 495,361,765,963 | 611,596,752,946 | |||
| 純資産合計 | 495,361,765,963 | 611,596,752,946 | |||
| 負債純資産合計 | 498,011,435,638 | 614,710,628,243 | |||
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