有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

【提出】
2019/10/23 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
[2019年 1月23日現在]		当期
[2019年 7月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン98,920,9432,060,691,972
親投資信託受益証券495,263,370,442609,546,512,016
未収入金2,649,144,2533,103,424,255
流動資産合計498,011,435,638614,710,628,243
資産合計498,011,435,638614,710,628,243
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,315,151,4321,611,444,348
未払解約金983,506,0341,068,230,742
未払受託者報酬8,356,14210,336,713
未払委託者報酬342,601,818423,805,153
未払利息2494,341
その他未払費用54,00054,000
流動負債合計2,649,669,6753,113,875,297
負債合計2,649,669,6753,113,875,297
純資産の部
元本等
元本※1
438,383,810,933		※1
537,148,116,027
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)56,977,955,03074,448,636,919
(分配準備積立金)641,583,9722,857,023,819
元本等合計495,361,765,963611,596,752,946
純資産合計495,361,765,963611,596,752,946
負債純資産合計498,011,435,638614,710,628,243