有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

【提出】
2019/04/23 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
[2018年 7月23日現在]		当期
[2019年 1月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン1,346,651,34898,920,943
親投資信託受益証券411,262,986,442495,263,370,442
未収入金2,239,166,8972,649,144,253
流動資産合計414,848,804,687498,011,435,638
資産合計414,848,804,687498,011,435,638
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,078,869,3151,315,151,432
未払解約金884,677,191983,506,034
未払受託者報酬6,733,7718,356,142
未払委託者報酬276,084,643342,601,818
未払利息3,747249
その他未払費用54,00054,000
流動負債合計2,246,422,6672,649,669,675
負債合計2,246,422,6672,649,669,675
純資産の部
元本等
元本※1
359,623,105,105		※1
438,383,810,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)52,979,276,91556,977,955,030
(分配準備積立金)1,046,117,456641,583,972
元本等合計412,602,382,020495,361,765,963
純資産合計412,602,382,020495,361,765,963
負債純資産合計414,848,804,687498,011,435,638