東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

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【提出】: 2015/04/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年 7月23日現在]	当期 [平成27年 1月23日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,140,786	1,703,583,676
		親投資信託受益証券		14,773,204,725	35,401,225,183
		未収入金		62,876,900	596,761,307
		未収利息		45	2,161
		流動資産合計		14,873,222,456	37,701,572,327
	資産合計			14,873,222,456	37,701,572,327
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		38,478,874	92,130,862
		未払解約金		15,003,971	506,331,652
		未払受託者報酬		226,134	630,210
		未払委託者報酬		9,271,411	25,838,661
		その他未払費用		54,000	54,000
		流動負債合計		63,034,390	624,985,385
	負債合計			63,034,390	624,985,385
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,826,291,642	※1 30,710,287,604
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,983,896,424	6,366,299,338
			(分配準備積立金)	365,875,520	1,457,832,591
		元本等合計		14,810,188,066	37,076,586,942
	純資産合計			14,810,188,066	37,076,586,942
負債純資産合計				14,873,222,456	37,701,572,327

開示資料

決算

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