有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 7月23日現在] | 当期 [平成27年 1月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,140,786 | 1,703,583,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,773,204,725 | 35,401,225,183 | |||
| 未収入金 | 62,876,900 | 596,761,307 | |||
| 未収利息 | 45 | 2,161 | |||
| 流動資産合計 | 14,873,222,456 | 37,701,572,327 | |||
| 資産合計 | 14,873,222,456 | 37,701,572,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,478,874 | 92,130,862 | |||
| 未払解約金 | 15,003,971 | 506,331,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,134 | 630,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,271,411 | 25,838,661 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 63,034,390 | 624,985,385 | |||
| 負債合計 | 63,034,390 | 624,985,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,826,291,642 | ※1 30,710,287,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,983,896,424 | 6,366,299,338 | |||
| (分配準備積立金) | 365,875,520 | 1,457,832,591 | |||
| 元本等合計 | 14,810,188,066 | 37,076,586,942 | |||
| 純資産合計 | 14,810,188,066 | 37,076,586,942 | |||
| 負債純資産合計 | 14,873,222,456 | 37,701,572,327 | |||