有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/01/23)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 7月24日現在] | 当期 [2024年 1月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 996,766,674 | 34,181,063,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,673,064,546 | 313,330,661,977 | |||
| 未収入金 | 2,414,243,093 | 2,450,035,852 | |||
| 流動資産合計 | 404,084,074,313 | 349,961,761,445 | |||
| 資産合計 | 404,084,074,313 | 349,961,761,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 856,736,099 | 751,615,446 | |||
| 未払解約金 | 1,246,533,119 | 1,707,102,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,545,622 | 6,116,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 309,370,316 | 250,771,590 | |||
| 未払利息 | 2,359 | 15,479 | |||
| その他未払費用 | 55,893 | 52,287 | |||
| 流動負債合計 | 2,420,243,408 | 2,715,673,903 | |||
| 負債合計 | 2,420,243,408 | 2,715,673,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 428,368,049,690 | ※1 375,807,723,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,704,218,785 | ※2 △28,561,635,465 | |||
| (分配準備積立金) | 747,043,843 | 995,427,901 | |||
| 元本等合計 | 401,663,830,905 | 347,246,087,542 | |||
| 純資産合計 | 401,663,830,905 | 347,246,087,542 | |||
| 負債純資産合計 | 404,084,074,313 | 349,961,761,445 | |||
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