有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
【東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 7月27日現在] | 当期 [2021年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,706,795,751 | 17,052,335,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 520,941,941,399 | 623,634,016,869 | |||
| 未収入金 | 3,059,635,711 | 3,888,889,207 | |||
| 流動資産合計 | 673,708,372,861 | 644,575,241,724 | |||
| 資産合計 | 673,708,372,861 | 644,575,241,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,920,153,516 | 1,843,712,982 | |||
| 未払解約金 | 1,434,934,770 | 1,612,602,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,786,624 | 12,815,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 565,251,549 | 525,426,590 | |||
| 未払利息 | 176,900 | 9,376 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 3,934,358,359 | 3,994,621,972 | |||
| 負債合計 | 3,934,358,359 | 3,994,621,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 640,051,172,057 | ※1 614,570,994,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,722,842,445 | 26,009,625,712 | |||
| (分配準備積立金) | 2,553,508,879 | 2,540,959,405 | |||
| 元本等合計 | 669,774,014,502 | 640,580,619,752 | |||
| 純資産合計 | 669,774,014,502 | 640,580,619,752 | |||
| 負債純資産合計 | 673,708,372,861 | 644,575,241,724 | |||