有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 (平成25年 9月12日現在) | 特定5期 (平成26年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,577,762 | 973,022,271 |
| 投資信託受益証券 | 3,653,934,103 | 16,866,935,125 |
| 親投資信託受益証券 | 100,180 | 100,250 |
| 未収利息 | 175 | 799 |
| 流動資産合計 | 3,867,612,220 | 17,840,058,445 |
| 資産合計 | 3,867,612,220 | 17,840,058,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | 520,000,000 |
| 未払収益分配金 | 56,755,604 | 270,898,083 |
| 未払解約金 | 49,132,634 | 80,791,158 |
| 未払受託者報酬 | 80,439 | 354,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,681,315 | 11,812,098 |
| その他未払費用 | 18,756 | 82,676 |
| 流動負債合計 | 158,668,748 | 883,938,381 |
| 負債合計 | 158,668,748 | 883,938,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,153,089,147 | 15,049,893,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,854,325 | 1,906,226,559 |
| 元本等合計 | 3,708,943,472 | 16,956,120,064 |
| 純資産合計 | 3,708,943,472 | 16,956,120,064 |
| 負債純資産合計 | 3,867,612,220 | 17,840,058,445 |
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