有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年 3月13日現在) | 特定12期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,270,365,276 | 7,120,816,191 |
| 投資信託受益証券 | 188,393,749,772 | 187,027,416,097 |
| 親投資信託受益証券 | 100,290 | 100,260 |
| 流動資産合計 | 196,664,215,338 | 194,148,332,548 |
| 資産合計 | 196,664,215,338 | 194,148,332,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,157,181,835 | 3,146,900,107 |
| 未払解約金 | 1,407,771,883 | 1,917,003,825 |
| 未払受託者報酬 | 4,879,245 | 4,863,266 |
| 未払委託者報酬 | 162,641,484 | 162,108,934 |
| 未払利息 | 21,299 | 20,484 |
| その他未払費用 | 174,181 | 217,082 |
| 流動負債合計 | 4,732,669,927 | 5,231,113,698 |
| 負債合計 | 4,732,669,927 | 5,231,113,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,860,141,227 | 242,069,239,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,928,595,816 | △53,152,020,179 |
| 元本等合計 | 191,931,545,411 | 188,917,218,850 |
| 純資産合計 | 191,931,545,411 | 188,917,218,850 |
| 負債純資産合計 | 196,664,215,338 | 194,148,332,548 |
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