有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成29年 9月12日現在) | 特定13期 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,120,816,191 | 9,931,711,627 |
| 投資信託受益証券 | 187,027,416,097 | 199,117,236,244 |
| 親投資信託受益証券 | 100,260 | 100,220 |
| 流動資産合計 | 194,148,332,548 | 209,049,048,091 |
| 資産合計 | 194,148,332,548 | 209,049,048,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,146,900,107 | 2,588,265,434 |
| 未払解約金 | 1,917,003,825 | 696,404,718 |
| 未払受託者報酬 | 4,863,266 | 4,927,745 |
| 未払委託者報酬 | 162,108,934 | 164,258,156 |
| 未払利息 | 20,484 | 28,570 |
| その他未払費用 | 217,082 | 523,733 |
| 流動負債合計 | 5,231,113,698 | 3,454,408,356 |
| 負債合計 | 5,231,113,698 | 3,454,408,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,069,239,029 | 287,585,048,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,152,020,179 | △81,990,408,557 |
| 元本等合計 | 188,917,218,850 | 205,594,639,735 |
| 純資産合計 | 188,917,218,850 | 205,594,639,735 |
| 負債純資産合計 | 194,148,332,548 | 209,049,048,091 |
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