有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2020年 3月12日現在) | 特定18期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,069,109,713 | 3,175,895,545 |
| 投資信託受益証券 | 132,842,687,874 | 124,593,125,758 |
| 親投資信託受益証券 | 100,090 | 100,030 |
| 未収入金 | - | 300,296,400 |
| 流動資産合計 | 136,911,897,677 | 128,069,417,733 |
| 資産合計 | 136,911,897,677 | 128,069,417,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 824,539,102 | 786,082,317 |
| 未払解約金 | 595,329,554 | 596,334,842 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,521 | 3,819,715 |
| 未払委託者報酬 | 132,583,996 | 127,323,821 |
| 未払利息 | 12,151 | 9,484 |
| その他未払費用 | 261,127 | 195,330 |
| 流動負債合計 | 1,556,703,451 | 1,513,765,509 |
| 負債合計 | 1,556,703,451 | 1,513,765,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,134,775,683 | 196,520,579,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,779,581,457 | △69,964,927,233 |
| 元本等合計 | 135,355,194,226 | 126,555,652,224 |
| 純資産合計 | 135,355,194,226 | 126,555,652,224 |
| 負債純資産合計 | 136,911,897,677 | 128,069,417,733 |
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