有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成30年 9月12日現在) | 特定15期 (平成31年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,393,817,595 | 5,048,723,639 |
| 投資信託受益証券 | 187,122,311,874 | 168,195,374,658 |
| 親投資信託受益証券 | 100,190 | 100,150 |
| 未収入金 | - | 1,043,559,900 |
| 流動資産合計 | 192,516,229,659 | 174,287,758,347 |
| 資産合計 | 192,516,229,659 | 174,287,758,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,464,325,807 | 1,429,491,513 |
| 未払解約金 | 860,409,243 | 1,991,920,581 |
| 未払受託者報酬 | 5,165,807 | 4,329,669 |
| 未払委託者報酬 | 172,193,479 | 144,322,279 |
| 未払利息 | 14,038 | 11,065 |
| その他未払費用 | 286,875 | 173,808 |
| 流動負債合計 | 3,502,395,249 | 3,570,248,915 |
| 負債合計 | 3,502,395,249 | 3,570,248,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,813,978,653 | 238,248,585,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,800,144,243 | △67,531,076,166 |
| 元本等合計 | 189,013,834,410 | 170,717,509,432 |
| 純資産合計 | 189,013,834,410 | 170,717,509,432 |
| 負債純資産合計 | 192,516,229,659 | 174,287,758,347 |
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