有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成30年 3月12日現在) | 特定14期 (平成30年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,931,711,627 | 5,393,817,595 |
| 投資信託受益証券 | 199,117,236,244 | 187,122,311,874 |
| 親投資信託受益証券 | 100,220 | 100,190 |
| 流動資産合計 | 209,049,048,091 | 192,516,229,659 |
| 資産合計 | 209,049,048,091 | 192,516,229,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,588,265,434 | 2,464,325,807 |
| 未払解約金 | 696,404,718 | 860,409,243 |
| 未払受託者報酬 | 4,927,745 | 5,165,807 |
| 未払委託者報酬 | 164,258,156 | 172,193,479 |
| 未払利息 | 28,570 | 14,038 |
| その他未払費用 | 523,733 | 286,875 |
| 流動負債合計 | 3,454,408,356 | 3,502,395,249 |
| 負債合計 | 3,454,408,356 | 3,502,395,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,585,048,292 | 273,813,978,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,990,408,557 | △84,800,144,243 |
| 元本等合計 | 205,594,639,735 | 189,013,834,410 |
| 純資産合計 | 205,594,639,735 | 189,013,834,410 |
| 負債純資産合計 | 209,049,048,091 | 192,516,229,659 |
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