有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2024年 3月12日現在) | 特定26期 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 344,099,796 | 97,221,786 |
| コール・ローン | 1,774,389,103 | 1,940,014,106 |
| 投資信託受益証券 | 76,581,113,486 | 71,587,404,457 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,811 |
| 流動資産合計 | 78,699,702,206 | 73,624,740,160 |
| 資産合計 | 78,699,702,206 | 73,624,740,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,644,876 | 462,417,073 |
| 未払解約金 | 481,348,397 | 135,068,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,435 | 1,993,825 |
| 未払委託者報酬 | 66,581,471 | 66,461,191 |
| その他未払費用 | 163,180 | 128,333 |
| 流動負債合計 | 1,041,735,359 | 666,069,241 |
| 負債合計 | 1,041,735,359 | 666,069,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,911,219,080 | 115,604,268,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,253,252,233 | △42,645,597,333 |
| (分配準備積立金) | 14,756,696,397 | 12,438,124,852 |
| 元本等合計 | 77,657,966,847 | 72,958,670,919 |
| 純資産合計 | 77,657,966,847 | 72,958,670,919 |
| 負債純資産合計 | 78,699,702,206 | 73,624,740,160 |
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