- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成28年 3月14日現在) | 特定10期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,760,566,523 | 6,671,059,652 |
| 投資信託受益証券 | 282,605,993,548 | 219,881,745,206 |
| 親投資信託受益証券 | 100,340 | 100,350 |
| 未収入金 | 498,500,000 | 1,495,500,000 |
| 流動資産合計 | 292,865,160,411 | 228,048,405,208 |
| 資産合計 | 292,865,160,411 | 228,048,405,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,308,059,992 | 3,476,480,253 |
| 未払解約金 | 1,868,907,539 | 2,073,449,385 |
| 未払受託者報酬 | 7,650,751 | 6,318,586 |
| 未払委託者報酬 | 255,024,908 | 210,619,500 |
| その他未払費用 | 126,000 | 270,246 |
| 流動負債合計 | 8,439,769,190 | 5,767,137,970 |
| 負債合計 | 8,439,769,190 | 5,767,137,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,402,999,624 | 267,421,557,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,977,608,403 | △45,140,290,729 |
| 元本等合計 | 284,425,391,221 | 222,281,267,238 |
| 純資産合計 | 284,425,391,221 | 222,281,267,238 |
| 負債純資産合計 | 292,865,160,411 | 228,048,405,208 |
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