有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 9月14日現在) | 特定9期 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,760,566,523 |
| コール・ローン | 9,844,236,686 | - |
| 投資信託受益証券 | 294,869,585,877 | 282,605,993,548 |
| 親投資信託受益証券 | 100,320 | 100,340 |
| 未収入金 | - | 498,500,000 |
| 未収利息 | 2,697 | - |
| 流動資産合計 | 304,713,925,580 | 292,865,160,411 |
| 資産合計 | 304,713,925,580 | 292,865,160,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 360,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,194,658,360 | 6,308,059,992 |
| 未払解約金 | 935,462,019 | 1,868,907,539 |
| 未払受託者報酬 | 9,005,387 | 7,650,751 |
| 未払委託者報酬 | 300,179,547 | 255,024,908 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 7,799,431,313 | 8,439,769,190 |
| 負債合計 | 7,799,431,313 | 8,439,769,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,732,918,008 | 315,402,999,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,818,423,741 | △30,977,608,403 |
| 元本等合計 | 296,914,494,267 | 284,425,391,221 |
| 純資産合計 | 296,914,494,267 | 284,425,391,221 |
| 負債純資産合計 | 304,713,925,580 | 292,865,160,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
