- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2024年 9月12日現在) | 特定27期 (2025年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,221,786 | 103,442,110 |
| コール・ローン | 1,940,014,106 | 1,606,384,394 |
| 投資信託受益証券 | 71,587,404,457 | 61,107,934,013 |
| 親投資信託受益証券 | 99,811 | 99,851 |
| 流動資産合計 | 73,624,740,160 | 62,817,860,368 |
| 資産合計 | 73,624,740,160 | 62,817,860,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,417,073 | 435,004,526 |
| 未払解約金 | 135,068,819 | 125,771,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,825 | 1,638,011 |
| 未払委託者報酬 | 66,461,191 | 54,600,638 |
| その他未払費用 | 128,333 | 128,333 |
| 流動負債合計 | 666,069,241 | 617,143,257 |
| 負債合計 | 666,069,241 | 617,143,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,604,268,252 | 108,751,131,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,645,597,333 | △46,550,414,598 |
| (分配準備積立金) | 12,438,124,852 | 10,195,956,757 |
| 元本等合計 | 72,958,670,919 | 62,200,717,111 |
| 純資産合計 | 72,958,670,919 | 62,200,717,111 |
| 負債純資産合計 | 73,624,740,160 | 62,817,860,368 |
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