有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2022年 9月12日現在) | 特定23期 (2023年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 590,297,845 | 436,992,190 |
| コール・ローン | 3,087,746,803 | 1,986,838,486 |
| 投資信託受益証券 | 98,896,286,364 | 82,723,844,540 |
| 親投資信託受益証券 | 99,911 | 99,881 |
| 流動資産合計 | 102,574,430,923 | 85,147,775,097 |
| 資産合計 | 102,574,430,923 | 85,147,775,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 564,983,997 | 553,856,031 |
| 未払解約金 | 176,718,097 | 127,718,962 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,598 | 2,266,000 |
| 未払委託者報酬 | 94,720,106 | 75,533,589 |
| その他未払費用 | 181,710 | 180,760 |
| 流動負債合計 | 839,445,508 | 759,555,342 |
| 負債合計 | 839,445,508 | 759,555,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,245,999,283 | 138,464,007,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,511,013,868 | △54,075,788,178 |
| (分配準備積立金) | 13,135,131,704 | 10,779,818,091 |
| 元本等合計 | 101,734,985,415 | 84,388,219,755 |
| 純資産合計 | 101,734,985,415 | 84,388,219,755 |
| 負債純資産合計 | 102,574,430,923 | 85,147,775,097 |
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