有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/13-2025/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2025年 3月12日現在) | 特定28期 (2025年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,442,110 | 111,432,453 |
| コール・ローン | 1,606,384,394 | 1,730,578,504 |
| 投資信託受益証券 | 61,107,934,013 | 65,921,821,092 |
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 100,040 |
| 流動資産合計 | 62,817,860,368 | 67,763,932,089 |
| 資産合計 | 62,817,860,368 | 67,763,932,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,004,526 | 416,246,450 |
| 未払解約金 | 125,771,749 | 122,402,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,011 | 1,863,261 |
| 未払委託者報酬 | 54,600,638 | 62,108,950 |
| その他未払費用 | 128,333 | 128,333 |
| 流動負債合計 | 617,143,257 | 602,749,665 |
| 負債合計 | 617,143,257 | 602,749,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,751,131,709 | 104,061,612,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,550,414,598 | △36,900,430,103 |
| (分配準備積立金) | 10,195,956,757 | 8,519,775,219 |
| 元本等合計 | 62,200,717,111 | 67,161,182,424 |
| 純資産合計 | 62,200,717,111 | 67,161,182,424 |
| 負債純資産合計 | 62,817,860,368 | 67,763,932,089 |
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