有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成28年 9月12日現在) | 特定11期 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,671,059,652 | - |
| コール・ローン | - | 8,270,365,276 |
| 投資信託受益証券 | 219,881,745,206 | 188,393,749,772 |
| 親投資信託受益証券 | 100,350 | 100,290 |
| 未収入金 | 1,495,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 228,048,405,208 | 196,664,215,338 |
| 資産合計 | 228,048,405,208 | 196,664,215,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,476,480,253 | 3,157,181,835 |
| 未払解約金 | 2,073,449,385 | 1,407,771,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,318,586 | 4,879,245 |
| 未払委託者報酬 | 210,619,500 | 162,641,484 |
| 未払利息 | - | 21,299 |
| その他未払費用 | 270,246 | 174,181 |
| 流動負債合計 | 5,767,137,970 | 4,732,669,927 |
| 負債合計 | 5,767,137,970 | 4,732,669,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,421,557,967 | 242,860,141,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,140,290,729 | △50,928,595,816 |
| 元本等合計 | 222,281,267,238 | 191,931,545,411 |
| 純資産合計 | 222,281,267,238 | 191,931,545,411 |
| 負債純資産合計 | 228,048,405,208 | 196,664,215,338 |
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