有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (令和 1年 9月12日現在) | 特定17期 (令和 2年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,511,383,753 | 4,069,109,713 |
| 投資信託受益証券 | 149,421,394,696 | 132,842,687,874 |
| 親投資信託受益証券 | 100,130 | 100,090 |
| 流動資産合計 | 153,932,878,579 | 136,911,897,677 |
| 資産合計 | 153,932,878,579 | 136,911,897,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 849,085,904 | 824,539,102 |
| 未払解約金 | 505,954,363 | 595,329,554 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,745 | 3,977,521 |
| 未払委託者報酬 | 134,491,601 | 132,583,996 |
| 未払利息 | 3,707 | 12,151 |
| その他未払費用 | 239,502 | 261,127 |
| 流動負債合計 | 1,493,809,822 | 1,556,703,451 |
| 負債合計 | 1,493,809,822 | 1,556,703,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,271,476,078 | 206,134,775,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,832,407,321 | △70,779,581,457 |
| 元本等合計 | 152,439,068,757 | 135,355,194,226 |
| 純資産合計 | 152,439,068,757 | 135,355,194,226 |
| 負債純資産合計 | 153,932,878,579 | 136,911,897,677 |
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