有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成31年 3月12日現在) | 特定16期 (令和 1年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,048,723,639 | 4,511,383,753 |
| 投資信託受益証券 | 168,195,374,658 | 149,421,394,696 |
| 親投資信託受益証券 | 100,150 | 100,130 |
| 未収入金 | 1,043,559,900 | - |
| 流動資産合計 | 174,287,758,347 | 153,932,878,579 |
| 資産合計 | 174,287,758,347 | 153,932,878,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,429,491,513 | 849,085,904 |
| 未払解約金 | 1,991,920,581 | 505,954,363 |
| 未払受託者報酬 | 4,329,669 | 4,034,745 |
| 未払委託者報酬 | 144,322,279 | 134,491,601 |
| 未払利息 | 11,065 | 3,707 |
| その他未払費用 | 173,808 | 239,502 |
| 流動負債合計 | 3,570,248,915 | 1,493,809,822 |
| 負債合計 | 3,570,248,915 | 1,493,809,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,248,585,598 | 212,271,476,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,531,076,166 | △59,832,407,321 |
| 元本等合計 | 170,717,509,432 | 152,439,068,757 |
| 純資産合計 | 170,717,509,432 | 152,439,068,757 |
| 負債純資産合計 | 174,287,758,347 | 153,932,878,579 |
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