有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2021年 3月12日現在) | 特定20期 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,994,787,842 | 2,626,699,429 |
| 投資信託受益証券 | 115,844,233,786 | 110,087,303,486 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,941 |
| 未収入金 | - | 859,513,700 |
| 流動資産合計 | 118,839,121,618 | 113,573,616,556 |
| 資産合計 | 118,839,121,618 | 113,573,616,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 709,535,512 | 650,051,019 |
| 未払解約金 | 352,912,045 | 797,550,171 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,846 | 3,285,749 |
| 未払委託者報酬 | 100,428,159 | 109,525,015 |
| 未払利息 | 7,794 | 7,412 |
| その他未払費用 | 128,333 | 194,375 |
| 流動負債合計 | 1,166,024,689 | 1,560,613,741 |
| 負債合計 | 1,166,024,689 | 1,560,613,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,383,878,077 | 162,512,754,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,710,781,148 | △50,499,752,144 |
| 元本等合計 | 117,673,096,929 | 112,013,002,815 |
| 純資産合計 | 117,673,096,929 | 112,013,002,815 |
| 負債純資産合計 | 118,839,121,618 | 113,573,616,556 |
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