- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2023年 9月12日現在) | 特定25期 (2024年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 493,454,947 | 344,099,796 |
| コール・ローン | 2,590,409,109 | 1,774,389,103 |
| 投資信託受益証券 | 81,089,173,145 | 76,581,113,486 |
| 親投資信託受益証券 | 99,841 | 99,821 |
| 流動資産合計 | 84,173,137,042 | 78,699,702,206 |
| 資産合計 | 84,173,137,042 | 78,699,702,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,874,803 | 491,644,876 |
| 未払解約金 | 303,966,338 | 481,348,397 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,911 | 1,997,435 |
| 未払委託者報酬 | 72,930,552 | 66,581,471 |
| その他未払費用 | 237,447 | 163,180 |
| 流動負債合計 | 913,197,051 | 1,041,735,359 |
| 負債合計 | 913,197,051 | 1,041,735,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,468,700,851 | 122,911,219,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,208,760,860 | △45,253,252,233 |
| (分配準備積立金) | 17,764,479,717 | 14,756,696,397 |
| 元本等合計 | 83,259,939,991 | 77,657,966,847 |
| 純資産合計 | 83,259,939,991 | 77,657,966,847 |
| 負債純資産合計 | 84,173,137,042 | 78,699,702,206 |
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