有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2021年 9月13日現在) | 特定21期 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 260,728,439 |
| コール・ローン | 2,626,699,429 | 2,281,701,116 |
| 投資信託受益証券 | 110,087,303,486 | 98,564,507,390 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,911 |
| 未収入金 | 859,513,700 | - |
| 流動資産合計 | 113,573,616,556 | 101,107,036,856 |
| 資産合計 | 113,573,616,556 | 101,107,036,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 650,051,019 | 595,385,059 |
| 未払解約金 | 797,550,171 | 270,753,971 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,749 | 2,531,241 |
| 未払委託者報酬 | 109,525,015 | 84,375,015 |
| 未払利息 | 7,412 | - |
| その他未払費用 | 194,375 | 177,244 |
| 流動負債合計 | 1,560,613,741 | 953,222,530 |
| 負債合計 | 1,560,613,741 | 953,222,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,512,754,959 | 148,846,264,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,499,752,144 | △48,692,450,530 |
| (分配準備積立金) | 9,622,364,221 | 16,017,722,234 |
| 元本等合計 | 112,013,002,815 | 100,153,814,326 |
| 純資産合計 | 112,013,002,815 | 100,153,814,326 |
| 負債純資産合計 | 113,573,616,556 | 101,107,036,856 |
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