有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年 3月12日現在) | 特定8期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,042,129,301 | 9,844,236,686 |
| 投資信託受益証券 | 151,838,623,373 | 294,869,585,877 |
| 親投資信託受益証券 | 100,310 | 100,320 |
| 未収利息 | 2,477 | 2,697 |
| 流動資産合計 | 160,880,855,461 | 304,713,925,580 |
| 資産合計 | 160,880,855,461 | 304,713,925,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,900,000,000 | 360,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,520,521,612 | 6,194,658,360 |
| 未払解約金 | 748,422,629 | 935,462,019 |
| 未払受託者報酬 | 3,379,966 | 9,005,387 |
| 未払委託者報酬 | 112,665,492 | 300,179,547 |
| その他未払費用 | 126,000 | 126,000 |
| 流動負債合計 | 8,285,115,699 | 7,799,431,313 |
| 負債合計 | 8,285,115,699 | 7,799,431,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,026,080,638 | 309,732,918,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,569,659,124 | △12,818,423,741 |
| 元本等合計 | 152,595,739,762 | 296,914,494,267 |
| 純資産合計 | 152,595,739,762 | 296,914,494,267 |
| 負債純資産合計 | 160,880,855,461 | 304,713,925,580 |
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