- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/19-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年12月18日現在 | 当 期 2026年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 499,150,769 | 540,037,725 |
| 投資信託受益証券 | 11,909,150,754 | 12,690,403,751 |
| 親投資信託受益証券 | 125,443,690 | 131,475,800 |
| 未収利息 | 4,786 | 12,576 |
| 流動資産合計 | 12,533,749,999 | 13,361,929,852 |
| 資産合計 | 12,533,749,999 | 13,361,929,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,447,028 | 55,612,950 |
| 未払解約金 | 31,645,460 | 42,135,344 |
| 未払受託者報酬 | 343,648 | 369,626 |
| 未払委託者報酬 | 9,736,675 | 10,472,784 |
| その他未払費用 | 68,750 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 100,241,561 | 108,664,037 |
| 負債合計 | 100,241,561 | 108,664,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,447,028,091 | 55,612,950,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,013,519,653 | △42,359,684,948 |
| 元本等合計 | 12,433,508,438 | 13,253,265,815 |
| 純資産合計 | 12,433,508,438 | 13,253,265,815 |
| 負債純資産合計 | 12,533,749,999 | 13,361,929,852 |
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