- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年10月25日現在) | 当期 (2014年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,156,468 | 314,151,253 |
| 投資信託受益証券 | 5,952,653,275 | 4,473,055,054 |
| 投資証券 | 127,475,320 | 93,230,857 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 未収利息 | 554 | 332 |
| 流動資産合計 | 6,457,285,618 | 4,880,437,496 |
| 資産合計 | 6,457,285,618 | 4,880,437,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,000 |
| 未払金 | - | 30,717,000 |
| 未払収益分配金 | 240,468,686 | 145,872,351 |
| 未払解約金 | 32,024,067 | 26,500,330 |
| 未払受託者報酬 | 170,053 | 129,446 |
| 未払委託者報酬 | 9,636,323 | 7,335,425 |
| その他未払費用 | 141,752 | 186,396 |
| 流動負債合計 | 282,440,881 | 210,784,948 |
| 負債合計 | 282,440,881 | 210,784,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,343,748,580 | 4,052,009,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,096,157 | 617,642,779 |
| (分配準備積立金) | 208,623,905 | 4,619 |
| 元本等合計 | 6,174,844,737 | 4,669,652,548 |
| 純資産合計 | 6,174,844,737 | 4,669,652,548 |
| 負債純資産合計 | 6,457,285,618 | 4,880,437,496 |
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