- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年4月25日現在) | 当期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,139,833 | 199,386,034 |
| 投資信託受益証券 | 9,072,487,017 | 7,860,324,303 |
| 投資証券 | 274,918,349 | 260,895,634 |
| 未収利息 | 258 | 904 |
| 流動資産合計 | 9,569,545,457 | 8,320,606,875 |
| 資産合計 | 9,569,545,457 | 8,320,606,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,884,610 | 63,657,511 |
| 未払解約金 | 22,709,285 | 194,529 |
| 未払受託者報酬 | 265,628 | 221,330 |
| 未払委託者報酬 | 15,052,317 | 12,542,032 |
| その他未払費用 | 313,433 | 36,172 |
| 流動負債合計 | 111,225,273 | 76,651,574 |
| 負債合計 | 111,225,273 | 76,651,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,824,174,415 | 18,187,860,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,365,854,231 | △9,943,905,113 |
| (分配準備積立金) | 2,896,614,559 | 2,711,238,633 |
| 元本等合計 | 9,458,320,184 | 8,243,955,301 |
| 純資産合計 | 9,458,320,184 | 8,243,955,301 |
| 負債純資産合計 | 9,569,545,457 | 8,320,606,875 |
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