有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年10月27日現在) | 当期 (平成27年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 987,119,001 |
| コール・ローン | 479,835,768 | 2,360,983,520 |
| 投資信託受益証券 | 5,579,185,894 | 46,955,461,682 |
| 投資証券 | 119,876,810 | 1,119,281,441 |
| 未収利息 | 505 | 2,102 |
| 流動資産合計 | 6,178,898,977 | 51,422,847,746 |
| 資産合計 | 6,178,898,977 | 51,422,847,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,000 | 4,873,560 |
| 未払金 | 194,292,000 | 3,377,612,000 |
| 未払収益分配金 | 182,915,817 | 1,049,455,851 |
| 未払解約金 | 36,643,441 | 1,520,846 |
| 未払受託者報酬 | 158,791 | 1,155,385 |
| 未払委託者報酬 | 8,998,047 | 65,471,832 |
| その他未払費用 | 244,524 | 194,981 |
| 流動負債合計 | 423,414,620 | 4,500,284,455 |
| 負債合計 | 423,414,620 | 4,500,284,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,080,994,938 | 41,978,234,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,489,419 | 4,944,329,218 |
| (分配準備積立金) | 7,090 | 68,492 |
| 元本等合計 | 5,755,484,357 | 46,922,563,291 |
| 純資産合計 | 5,755,484,357 | 46,922,563,291 |
| 負債純資産合計 | 6,178,898,977 | 51,422,847,746 |
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