有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年10月25日現在) | 当期 (2019年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,288,068 | 178,232,867 |
| 投資信託受益証券 | 17,425,266,769 | 14,687,713,062 |
| 投資証券 | 501,483,197 | 374,197,592 |
| 未収入金 | - | 404,208,001 |
| 流動資産合計 | 18,310,038,034 | 15,644,351,522 |
| 資産合計 | 18,310,038,034 | 15,644,351,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 893,700 |
| 未払収益分配金 | 157,901,038 | 131,200,871 |
| 未払解約金 | 57,795,672 | 139,069,035 |
| 未払受託者報酬 | 502,967 | 437,543 |
| 未払委託者報酬 | 28,501,629 | 24,794,068 |
| 未払利息 | 1,054 | 469 |
| その他未払費用 | 594,331 | 402,527 |
| 流動負債合計 | 245,296,691 | 296,798,213 |
| 負債合計 | 245,296,691 | 296,798,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,580,207,750 | 26,240,174,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,515,466,407 | △10,892,621,012 |
| (分配準備積立金) | 4,172,253,492 | 3,770,376,522 |
| 元本等合計 | 18,064,741,343 | 15,347,553,309 |
| 純資産合計 | 18,064,741,343 | 15,347,553,309 |
| 負債純資産合計 | 18,310,038,034 | 15,644,351,522 |
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