有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年10月26日現在) | 当期 (平成28年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,754,792,955 | 3,639,726,465 |
| 投資信託受益証券 | 86,396,951,284 | 69,000,258,582 |
| 投資証券 | 2,340,193,349 | 1,821,134,434 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 未収利息 | 2,755 | - |
| 流動資産合計 | 92,491,940,344 | 74,461,119,481 |
| 資産合計 | 92,491,940,344 | 74,461,119,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,358,303,130 | 2,377,790,565 |
| 未払解約金 | 79,870,833 | 688,684,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,916 | 2,021,040 |
| 未払委託者報酬 | 138,432,001 | 114,525,646 |
| 未払利息 | - | 9,971 |
| その他未払費用 | 2,037,854 | 855,564 |
| 流動負債合計 | 2,581,086,734 | 3,183,886,975 |
| 負債合計 | 2,581,086,734 | 3,183,886,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,332,125,217 | 95,111,622,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,421,271,607 | △23,834,390,104 |
| (分配準備積立金) | 208,842 | 177,238 |
| 元本等合計 | 89,910,853,610 | 71,277,232,506 |
| 純資産合計 | 89,910,853,610 | 71,277,232,506 |
| 負債純資産合計 | 92,491,940,344 | 74,461,119,481 |
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