有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年4月27日現在) | 当期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,277,593 | 294,655,413 |
| 投資信託受益証券 | 10,421,216,258 | 10,307,108,171 |
| 投資証券 | 323,022,888 | 314,687,028 |
| 流動資産合計 | 11,020,516,739 | 10,916,450,612 |
| 資産合計 | 11,020,516,739 | 10,916,450,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,491,914 | 113,693,285 |
| 未払解約金 | 6,636,853 | 19,144,287 |
| 未払受託者報酬 | 324,848 | 308,813 |
| 未払委託者報酬 | 18,407,885 | 17,499,353 |
| 未払利息 | 713 | 712 |
| その他未払費用 | 401,714 | 467,325 |
| 流動負債合計 | 142,263,927 | 151,113,775 |
| 負債合計 | 142,263,927 | 151,113,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,298,382,940 | 22,738,657,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,420,130,128 | △11,973,320,197 |
| (分配準備積立金) | 3,532,457,337 | 3,521,791,958 |
| 元本等合計 | 10,878,252,812 | 10,765,336,837 |
| 純資産合計 | 10,878,252,812 | 10,765,336,837 |
| 負債純資産合計 | 11,020,516,739 | 10,916,450,612 |
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