有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年4月25日現在) | 当期 (2014年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,151,253 | 479,835,768 |
| 投資信託受益証券 | 4,473,055,054 | 5,579,185,894 |
| 投資証券 | 93,230,857 | 119,876,810 |
| 未収利息 | 332 | 505 |
| 流動資産合計 | 4,880,437,496 | 6,178,898,977 |
| 資産合計 | 4,880,437,496 | 6,178,898,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,000 | 162,000 |
| 未払金 | 30,717,000 | 194,292,000 |
| 未払収益分配金 | 145,872,351 | 182,915,817 |
| 未払解約金 | 26,500,330 | 36,643,441 |
| 未払受託者報酬 | 129,446 | 158,791 |
| 未払委託者報酬 | 7,335,425 | 8,998,047 |
| その他未払費用 | 186,396 | 244,524 |
| 流動負債合計 | 210,784,948 | 423,414,620 |
| 負債合計 | 210,784,948 | 423,414,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,052,009,769 | 5,080,994,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,642,779 | 674,489,419 |
| (分配準備積立金) | 4,619 | 7,090 |
| 元本等合計 | 4,669,652,548 | 5,755,484,357 |
| 純資産合計 | 4,669,652,548 | 5,755,484,357 |
| 負債純資産合計 | 4,880,437,496 | 6,178,898,977 |
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