有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年4月25日現在) | 当期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,902,931 | 257,465,242 |
| 投資信託受益証券 | 9,892,752,904 | 9,065,015,822 |
| 投資証券 | 310,560,715 | 302,802,478 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 10,600,216,551 | 9,625,283,542 |
| 資産合計 | 10,600,216,551 | 9,625,283,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,444,954 | 117,445,847 |
| 未払解約金 | 93,963,745 | 6,426,032 |
| 未払受託者報酬 | 287,397 | 262,411 |
| 未払委託者報酬 | 16,285,833 | 14,869,984 |
| 未払利息 | 873 | 681 |
| その他未払費用 | 321,875 | 393,407 |
| 流動負債合計 | 227,304,677 | 139,398,362 |
| 負債合計 | 227,304,677 | 139,398,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,288,990,866 | 23,489,169,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,916,078,992 | △14,003,284,291 |
| (分配準備積立金) | 2,854,751,154 | 2,749,434,674 |
| 元本等合計 | 10,372,911,874 | 9,485,885,180 |
| 純資産合計 | 10,372,911,874 | 9,485,885,180 |
| 負債純資産合計 | 10,600,216,551 | 9,625,283,542 |
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