有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年4月27日現在) | 当期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 987,119,001 | - |
| コール・ローン | 2,360,983,520 | 3,754,792,955 |
| 投資信託受益証券 | 46,955,461,682 | 86,396,951,284 |
| 投資証券 | 1,119,281,441 | 2,340,193,349 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 未収利息 | 2,102 | 2,755 |
| 流動資産合計 | 51,422,847,746 | 92,491,940,344 |
| 資産合計 | 51,422,847,746 | 92,491,940,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,873,560 | - |
| 未払金 | 3,377,612,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,049,455,851 | 2,358,303,130 |
| 未払解約金 | 1,520,846 | 79,870,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,385 | 2,442,916 |
| 未払委託者報酬 | 65,471,832 | 138,432,001 |
| その他未払費用 | 194,981 | 2,037,854 |
| 流動負債合計 | 4,500,284,455 | 2,581,086,734 |
| 負債合計 | 4,500,284,455 | 2,581,086,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,978,234,073 | 94,332,125,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,944,329,218 | △4,421,271,607 |
| (分配準備積立金) | 68,492 | 208,842 |
| 元本等合計 | 46,922,563,291 | 89,910,853,610 |
| 純資産合計 | 46,922,563,291 | 89,910,853,610 |
| 負債純資産合計 | 51,422,847,746 | 92,491,940,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
