有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年10月25日現在) | 当期 (2025年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,386,034 | 56,362,312 |
| 投資信託受益証券 | 7,860,324,303 | 6,763,985,915 |
| 投資証券 | 260,895,634 | 207,987,291 |
| 未収入金 | - | 200,354,001 |
| 未収利息 | 904 | 675 |
| 流動資産合計 | 8,320,606,875 | 7,228,690,194 |
| 資産合計 | 8,320,606,875 | 7,228,690,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,636,880 |
| 未払収益分配金 | 63,657,511 | 61,237,140 |
| 未払解約金 | 194,529 | 72,602,351 |
| 未払受託者報酬 | 221,330 | 207,219 |
| 未払委託者報酬 | 12,542,032 | 11,742,334 |
| その他未払費用 | 36,172 | 176,816 |
| 流動負債合計 | 76,651,574 | 147,602,740 |
| 負債合計 | 76,651,574 | 147,602,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,187,860,414 | 17,496,325,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,943,905,113 | △10,415,238,457 |
| (分配準備積立金) | 2,711,238,633 | 2,643,521,553 |
| 元本等合計 | 8,243,955,301 | 7,081,087,454 |
| 純資産合計 | 8,243,955,301 | 7,081,087,454 |
| 負債純資産合計 | 8,320,606,875 | 7,228,690,194 |
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