有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年4月25日現在) | 当期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,232,867 | 362,182,516 |
| 投資信託受益証券 | 14,687,713,062 | 13,038,610,383 |
| 投資証券 | 374,197,592 | 366,897,620 |
| 未収入金 | 404,208,001 | - |
| 流動資産合計 | 15,644,351,522 | 13,767,690,519 |
| 資産合計 | 15,644,351,522 | 13,767,690,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 893,700 | - |
| 未払収益分配金 | 131,200,871 | 125,287,546 |
| 未払解約金 | 139,069,035 | 40,004,285 |
| 未払受託者報酬 | 437,543 | 369,166 |
| 未払委託者報酬 | 24,794,068 | 20,919,302 |
| 未払利息 | 469 | 851 |
| その他未払費用 | 402,527 | 404,943 |
| 流動負債合計 | 296,798,213 | 186,986,093 |
| 負債合計 | 296,798,213 | 186,986,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,240,174,321 | 25,057,509,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,892,621,012 | △11,476,804,797 |
| (分配準備積立金) | 3,770,376,522 | 3,685,214,331 |
| 元本等合計 | 15,347,553,309 | 13,580,704,426 |
| 純資産合計 | 15,347,553,309 | 13,580,704,426 |
| 負債純資産合計 | 15,644,351,522 | 13,767,690,519 |
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