有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年10月25日現在) | 当期 (2022年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,755,417 | 396,902,931 |
| 投資信託受益証券 | 10,795,085,147 | 9,892,752,904 |
| 投資証券 | 296,642,023 | 310,560,715 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 11,375,482,587 | 10,600,216,551 |
| 資産合計 | 11,375,482,587 | 10,600,216,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,119,444 | 116,444,954 |
| 未払解約金 | 53,659,280 | 93,963,745 |
| 未払受託者報酬 | 288,683 | 287,397 |
| 未払委託者報酬 | 16,358,719 | 16,285,833 |
| 未払利息 | 690 | 873 |
| その他未払費用 | 421,769 | 321,875 |
| 流動負債合計 | 189,848,585 | 227,304,677 |
| 負債合計 | 189,848,585 | 227,304,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,823,888,982 | 23,288,990,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,638,254,980 | △12,916,078,992 |
| (分配準備積立金) | 3,113,996,625 | 2,854,751,154 |
| 元本等合計 | 11,185,634,002 | 10,372,911,874 |
| 純資産合計 | 11,185,634,002 | 10,372,911,874 |
| 負債純資産合計 | 11,375,482,587 | 10,600,216,551 |
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