有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年4月25日現在) | 当期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,618,456,127 | 1,718,463,885 |
| 投資信託受益証券 | 34,354,562,651 | 31,757,082,185 |
| 投資証券 | 925,375,554 | 850,940,511 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,100,000 |
| 流動資産合計 | 36,898,394,332 | 34,329,586,581 |
| 資産合計 | 36,898,394,332 | 34,329,586,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 465,000 | - |
| 未払金 | 329,790,000 | 569,600,000 |
| 未払収益分配金 | 520,368,496 | 246,259,283 |
| 未払解約金 | 187,449,359 | 409,244,934 |
| 未払受託者報酬 | 930,334 | 880,443 |
| 未払委託者報酬 | 52,718,790 | 49,891,878 |
| 未払利息 | 4,398 | 4,080 |
| その他未払費用 | 508,570 | 449,012 |
| 流動負債合計 | 1,092,234,947 | 1,276,329,630 |
| 負債合計 | 1,092,234,947 | 1,276,329,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,036,849,658 | 49,251,856,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,230,690,273 | △16,198,599,770 |
| (分配準備積立金) | 4,225,396,174 | 5,395,779,802 |
| 元本等合計 | 35,806,159,385 | 33,053,256,951 |
| 純資産合計 | 35,806,159,385 | 33,053,256,951 |
| 負債純資産合計 | 36,898,394,332 | 34,329,586,581 |
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