有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年4月25日現在) | 当期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,362,312 | 168,513,103 |
| 投資信託受益証券 | 6,763,985,915 | 6,983,389,706 |
| 投資証券 | 207,987,291 | 227,346,883 |
| 未収入金 | 200,354,001 | - |
| 未収利息 | 675 | 1,920 |
| 流動資産合計 | 7,228,690,194 | 7,379,251,612 |
| 資産合計 | 7,228,690,194 | 7,379,251,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,636,880 | - |
| 未払収益分配金 | 61,237,140 | 58,104,407 |
| 未払解約金 | 72,602,351 | 31,118,686 |
| 未払受託者報酬 | 207,219 | 209,678 |
| 未払委託者報酬 | 11,742,334 | 11,881,812 |
| その他未払費用 | 176,816 | 114,615 |
| 流動負債合計 | 147,602,740 | 101,429,198 |
| 負債合計 | 147,602,740 | 101,429,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,496,325,911 | 16,601,259,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,415,238,457 | △9,323,436,921 |
| (分配準備積立金) | 2,643,521,553 | 2,574,292,677 |
| 元本等合計 | 7,081,087,454 | 7,277,822,414 |
| 純資産合計 | 7,081,087,454 | 7,277,822,414 |
| 負債純資産合計 | 7,228,690,194 | 7,379,251,612 |
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