有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年10月25日現在) | 当期 (2023年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,465,242 | 379,334,511 |
| 投資信託受益証券 | 9,065,015,822 | 9,767,256,324 |
| 投資証券 | 302,802,478 | 237,904,271 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,000 |
| 流動資産合計 | 9,625,283,542 | 10,384,507,106 |
| 資産合計 | 9,625,283,542 | 10,384,507,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 80,604,000 |
| 未払収益分配金 | 117,445,847 | 87,433,729 |
| 未払解約金 | 6,426,032 | 22,477,806 |
| 未払受託者報酬 | 262,411 | 261,774 |
| 未払委託者報酬 | 14,869,984 | 14,833,783 |
| 未払利息 | 681 | 788 |
| その他未払費用 | 393,407 | 316,732 |
| 流動負債合計 | 139,398,362 | 205,928,612 |
| 負債合計 | 139,398,362 | 205,928,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,489,169,471 | 24,981,065,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,003,284,291 | △14,802,486,979 |
| (分配準備積立金) | 2,749,434,674 | 2,839,815,777 |
| 元本等合計 | 9,485,885,180 | 10,178,578,494 |
| 純資産合計 | 9,485,885,180 | 10,178,578,494 |
| 負債純資産合計 | 9,625,283,542 | 10,384,507,106 |
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