有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年4月26日現在) | 当期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,155,192 | 283,755,417 |
| 投資信託受益証券 | 11,118,234,181 | 10,795,085,147 |
| 投資証券 | 281,337,310 | 296,642,023 |
| 派生商品評価勘定 | 152,600 | - |
| 流動資産合計 | 11,860,879,283 | 11,375,482,587 |
| 資産合計 | 11,860,879,283 | 11,375,482,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 258,936,000 | - |
| 未払収益分配金 | 116,416,134 | 119,119,444 |
| 未払解約金 | 758,968 | 53,659,280 |
| 未払受託者報酬 | 328,888 | 288,683 |
| 未払委託者報酬 | 18,636,979 | 16,358,719 |
| 未払利息 | 1,111 | 690 |
| その他未払費用 | 365,056 | 421,769 |
| 流動負債合計 | 395,443,136 | 189,848,585 |
| 負債合計 | 395,443,136 | 189,848,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,283,226,891 | 23,823,888,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,817,790,744 | △12,638,254,980 |
| (分配準備積立金) | 3,361,209,850 | 3,113,996,625 |
| 元本等合計 | 11,465,436,147 | 11,185,634,002 |
| 純資産合計 | 11,465,436,147 | 11,185,634,002 |
| 負債純資産合計 | 11,860,879,283 | 11,375,482,587 |
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