有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年4月25日現在) | 当期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,639,726,465 | 1,092,125,179 |
| 投資信託受益証券 | 69,000,258,582 | 41,243,347,693 |
| 投資証券 | 1,821,134,434 | 1,084,498,630 |
| 流動資産合計 | 74,461,119,481 | 43,419,971,502 |
| 資産合計 | 74,461,119,481 | 43,419,971,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,377,790,565 | 619,284,880 |
| 未払解約金 | 688,684,189 | 301,002,671 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,040 | 1,112,927 |
| 未払委託者報酬 | 114,525,646 | 63,065,797 |
| 未払利息 | 9,971 | 2,747 |
| その他未払費用 | 855,564 | 709,149 |
| 流動負債合計 | 3,183,886,975 | 985,178,171 |
| 負債合計 | 3,183,886,975 | 985,178,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,111,622,610 | 61,928,488,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,834,390,104 | △19,493,694,722 |
| (分配準備積立金) | 177,238 | 2,611,013,392 |
| 元本等合計 | 71,277,232,506 | 42,434,793,331 |
| 純資産合計 | 71,277,232,506 | 42,434,793,331 |
| 負債純資産合計 | 74,461,119,481 | 43,419,971,502 |
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