有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年10月25日現在) | 当期 (2024年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,818,835 | 222,139,833 |
| 投資信託受益証券 | 9,411,597,898 | 9,072,487,017 |
| 投資証券 | 272,905,057 | 274,918,349 |
| 未収利息 | - | 258 |
| 流動資産合計 | 9,931,321,790 | 9,569,545,457 |
| 資産合計 | 9,931,321,790 | 9,569,545,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,076,804 | 72,884,610 |
| 未払解約金 | 27,867,323 | 22,709,285 |
| 未払受託者報酬 | 270,294 | 265,628 |
| 未払委託者報酬 | 15,316,699 | 15,052,317 |
| 未払利息 | 518 | - |
| その他未払費用 | 318,939 | 313,433 |
| 流動負債合計 | 125,850,577 | 111,225,273 |
| 負債合計 | 125,850,577 | 111,225,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,450,515,438 | 20,824,174,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,645,044,225 | △11,365,854,231 |
| (分配準備積立金) | 2,946,457,068 | 2,896,614,559 |
| 元本等合計 | 9,805,471,213 | 9,458,320,184 |
| 純資産合計 | 9,805,471,213 | 9,458,320,184 |
| 負債純資産合計 | 9,931,321,790 | 9,569,545,457 |
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