- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年10月25日現在) | 当期 (平成29年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,092,125,179 | 1,618,456,127 |
| 投資信託受益証券 | 41,243,347,693 | 34,354,562,651 |
| 投資証券 | 1,084,498,630 | 925,375,554 |
| 流動資産合計 | 43,419,971,502 | 36,898,394,332 |
| 資産合計 | 43,419,971,502 | 36,898,394,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 465,000 |
| 未払金 | - | 329,790,000 |
| 未払収益分配金 | 619,284,880 | 520,368,496 |
| 未払解約金 | 301,002,671 | 187,449,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,927 | 930,334 |
| 未払委託者報酬 | 63,065,797 | 52,718,790 |
| 未払利息 | 2,747 | 4,398 |
| その他未払費用 | 709,149 | 508,570 |
| 流動負債合計 | 985,178,171 | 1,092,234,947 |
| 負債合計 | 985,178,171 | 1,092,234,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,928,488,053 | 52,036,849,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,493,694,722 | △16,230,690,273 |
| (分配準備積立金) | 2,611,013,392 | 4,225,396,174 |
| 元本等合計 | 42,434,793,331 | 35,806,159,385 |
| 純資産合計 | 42,434,793,331 | 35,806,159,385 |
| 負債純資産合計 | 43,419,971,502 | 36,898,394,332 |
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