有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,494,039 | 21,611,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,517,183 | 1,217,829,982 |
| 未収利息 | 36 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,252,011,258 | 1,239,441,958 |
| 資産合計 | 1,252,011,258 | 1,239,441,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,937,885 | 5,820,120 |
| 未払解約金 | - | 9,546,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,884 | 95,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,328,080 | 3,246,028 |
| その他未払費用 | 6,550 | 6,339 |
| 流動負債合計 | 9,370,399 | 18,713,958 |
| 負債合計 | 9,370,399 | 18,713,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,530,000 | 1,293,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,889,141 | △72,632,000 |
| 元本等合計 | 1,242,640,859 | 1,220,728,000 |
| 純資産合計 | 1,242,640,859 | 1,220,728,000 |
| 負債純資産合計 | 1,252,011,258 | 1,239,441,958 |
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