有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/25-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月24日現在) | 当期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,387 | 674,408 |
| 親投資信託受益証券 | 65,140,276 | 58,694,873 |
| 流動資産合計 | 65,850,663 | 59,369,281 |
| 資産合計 | 65,850,663 | 59,369,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,865 | 337,365 |
| 未払受託者報酬 | 5,216 | 4,932 |
| 未払委託者報酬 | 177,368 | 167,497 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 302 | 290 |
| 流動負債合計 | 542,751 | 510,085 |
| 負債合計 | 542,751 | 510,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,970,000 | 74,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,662,088 | △16,110,804 |
| 元本等合計 | 65,307,912 | 58,859,196 |
| 純資産合計 | 65,307,912 | 58,859,196 |
| 負債純資産合計 | 65,850,663 | 59,369,281 |
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