有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月24日現在) | 当期 (2020年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,594 | 884,361 |
| 親投資信託受益証券 | 84,887,782 | 86,526,172 |
| 流動資産合計 | 85,831,376 | 87,410,533 |
| 資産合計 | 85,831,376 | 87,410,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,715 | 410,715 |
| 未払受託者報酬 | 7,848 | 7,264 |
| 未払委託者報酬 | 266,731 | 246,749 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 485 | 467 |
| 流動負債合計 | 730,780 | 665,196 |
| 負債合計 | 730,780 | 665,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,270,000 | 91,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,169,404 | △4,524,663 |
| 元本等合計 | 85,100,596 | 86,745,337 |
| 純資産合計 | 85,100,596 | 86,745,337 |
| 負債純資産合計 | 85,831,376 | 87,410,533 |
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