有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月24日現在) | 当期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,136,071 | - |
| コール・ローン | - | 1,538,759 |
| 親投資信託受益証券 | 233,003,586 | 172,858,888 |
| 流動資産合計 | 235,139,657 | 174,397,647 |
| 資産合計 | 235,139,657 | 174,397,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,088,145 | 779,895 |
| 未払受託者報酬 | 18,418 | 14,485 |
| 未払委託者報酬 | 626,062 | 492,485 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 1,245 | 955 |
| 流動負債合計 | 1,733,870 | 1,287,824 |
| 負債合計 | 1,733,870 | 1,287,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,810,000 | 173,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,404,213 | △200,177 |
| 元本等合計 | 233,405,787 | 173,109,823 |
| 純資産合計 | 233,405,787 | 173,109,823 |
| 負債純資産合計 | 235,139,657 | 174,397,647 |
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